SD -> FI rechnungsüberführung....

[Sigi]

Hallo Leute,

ich hab mal ne Frage:

Wie genau muss man sich den die automatische Rechnungsüberführung von SD-

Fi vorstellen.

Also wemm man im SD eine Rechnung eingibt, wie und wann kommt diese dann
ins FI ?
Wäre super wenn mir jemand diese Schnittstelle erklären könnte. Am
Besten auch mit den Tabellen/Transaktionen die angesprochen werden.

Wie könnte man den kontrollieren, dass keine Rechnungen die im SD
angelegt sind im FI fehlen ? (Also gibt es da einen Report oder ne
Transaktion die mir inkonsistenzen aufzeigt?)

Danke für die Hilfe.

Grüße
Sigi

[Andreas Roß]

"Sigi" <***@pitrax.com> schrieb im Newsbeitrag news:20040207193951419+***@news.t-online.de...

| Wie könnte man den kontrollieren, dass keine Rechnungen die im SD
| angelegt sind im FI fehlen ? (Also gibt es da einen Report oder ne
| Transaktion die mir inkonsistenzen aufzeigt?)


Die Standardtransaktion VFX3 zeigt die noch nicht an FI übergebenen
Fakturen.
Von dort lassen sie sich durch Betätigen der Fahne auch manuell
überleiten,
entsprechendes Customizing vorausgesetzt. Aber da kann ich leider nicht
weiterhelfen.

Ciao
Andreas

[Sigi]

Hallo Andreas,

super Danke für die hilfe schon mal. Ich habe nich ein paar Fragen, kann
man das System so einstellen, dass Faktura immer übergeben automatisch
übergeben werden, oder muss ich das immer in der Transaktion VFX3
anstossen?

Danke für die Tipps.

Grüße
Sigi

Post by Andreas Roß
| Wie könnte man den kontrollieren, dass keine Rechnungen die im SD
| angelegt sind im FI fehlen ? (Also gibt es da einen Report oder ne
| Transaktion die mir inkonsistenzen aufzeigt?)
Die Standardtransaktion VFX3 zeigt die noch nicht an FI übergebenen
Fakturen.
Von dort lassen sie sich durch Betätigen der Fahne auch manuell
überleiten,
entsprechendes Customizing vorausgesetzt. Aber da kann ich leider
nicht weiterhelfen.
Ciao
Andreas

[Andreas Roß]

"Sigi" <***@pitrax.com> schrieb im Newsbeitrag news:20040207203300675+***@news.t-online.de...
| super Danke für die hilfe schon mal. Ich habe nich ein paar Fragen,
kann
| man das System so einstellen, dass Faktura immer übergeben automatisch
| übergeben werden, oder muss ich das immer in der Transaktion VFX3
| anstossen?


Hallo Sigi,
ich weiss nur das es im Customizing der Fakturaart eingestellt wird.
So gesehen lässt sich jede Faktura automatisch an FI übergeben.
Bei uns haben wir uns aus Performancegründen dazu entschieden
die im Sammellauf erzeugten Fakturen nicht sofort an FI zu übergeben.
Ein Job erledigt das im Nachgang.

Ciao
Andreas

[Sigi]

Hallo Anreas,

Post by Andreas Roß
...
die im Sammellauf erzeugten Fakturen nicht sofort an FI zu übergeben.
Ein Job erledigt das im Nachgang.

wie darf man sich das technisch Vorstellen mit dem Job ? Bin ein wenig
Anfänger auf dem Gebiet.

Nur zur Info, ich möchte nicht so etwas aufsetzen, sondern bin in einer
Wirtschaftsprüfung tätig und mich interessiert halt einfach wie der
technische Ablauf ist bzw. sein könnte und ob eventuell über diese
Verbindungen Faktura nicht ins FI kommen könnten und so längere Zeit im
System hängen. Also die Periodenabgrenzung nicht in Ordnung ist oder
eventuell, das Mahnwesen nicht angesprochen wird.

Danke für die Tipps.

Grüße
Sigi

[Andreas Roß]

"Sigi" <***@pitrax.com> schrieb im Newsbeitrag news:20040208133455768+***@news.t-online.de...
| wie darf man sich das technisch Vorstellen mit dem Job ? Bin ein wenig
| Anfänger auf dem Gebiet.

Ich kann das von hier momentan auch nur so erklären das ein Job/Report
die nicht übergeleiteten Fakturen nach vorgegebenen
Selektionsbedingungen selektiert und an FI übergibt. Hierzu ggfs. mehr
nach meiner Rückkehr aus Belgien.

| Nur zur Info, ich möchte nicht so etwas aufsetzen, sondern bin in
einer
| Wirtschaftsprüfung tätig und mich interessiert halt einfach wie der
| technische Ablauf ist bzw. sein könnte und ob eventuell über diese
| Verbindungen Faktura nicht ins FI kommen könnten und so längere Zeit
im
| System hängen. Also die Periodenabgrenzung nicht in Ordnung ist oder
| eventuell, das Mahnwesen nicht angesprochen wird.

Solange die Fakturaart nicht für eine sofortige Übergabe customized ist
liesse sie sich auf jeden Fall über einen Report genauso selektieren wie
per VFX3. Mögliche Gründe für eine fehlerhafte Überleitung (egal ob
automatisiert, manuell oder per Job) sind z.B. Buchhaltungssperre,
Preisfindungsfehler, etc. Nach erfolgter bzw. versuchter Übergabe an die
Buchhaltung wird ein Protokoll zurückgegeben. Dieses sollte natürlich
auch im Falle der Jobvariante erfolgen.

Kenne mich in ABAP und Reporting nicht aus, aber ich denke es sollte in
dem Bereich bereits Standardreports geben, die die Selektion und die
Übergabe an FI vornehmen.

Ciao
Sigi